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6月9日，港股通100ETF易方达基金（159788）最新份额为1.08亿份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出276.82万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.31亿元。该基金近一周净值下跌4.86%，近一个月净值下跌6.76%。
港股通100ETF易方达基金成立于2022年2月22日，基金经理为成曦 靳晨鑫，基金跟踪标的为中证港股通中国100港元指数，成立以来超额回报为-2.22%，近一个月超额回报为0.34%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为腾讯控股（00700），持股占比为8.52%。
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